中银理财14天债券型证券投资基金2017年年度报告(摘要)

中银理财 14 天债券型保释金使充满基金 2017 年度公报摘要
中银理财 14 天债券型保释金使充满基金
2017 年度公报摘要
2017 年 12 月 31 日
基金看门人:中国库存基金完成库存有限公司
基金托管人:中国工商库存库存库存有限公司
交谈送出日期:二〇一八年寎月三十日
中银理财 14 天债券型保释金使充满基金 2017 年度公报摘要
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§1 要紧线索
要紧线索
基金看门人董事会、董事抵押没虚伪记载、给错误的劝告性宣布或很多的降落,然后其心甘情愿的的忠实、严格和完整性承当个人和协同的法律责任。。三分之二关于的孤独董事签字了年度公报。,由公猪肉董事长签发。
基金托管人中国工商库存库存库存有限公司着陆本基金规则C,于 2018 年 3 月 28 本交谈中财务规范的日常审察、净值体现、创利润分配机遇、财务会计工作交谈、使充满结成交谈等。,抵押被复核人的心甘情愿的不存在虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或很多的降落。
基金管理人许诺老实言而有信、基金完成运用中间的刻苦宣告无罪教义,但不克不及抵押该基金能结局。。
基金的过往业绩没什么代表其逼近的体现。使充满是有风险的,使充满者在停止使充满前应注意研读招股说明书并停止修正。。
年度公报摘要摘自年度公报注释。,使充满者必要详细通知,年度公报注释应该REA。。
这份交谈是人 2017 年 1 月 1 迄今 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
生趣的基本通知
基金略语 中银理财 14 天债券
基金主密码 380001
买卖密码 380001
资产运作以图案装饰 和约翻开
基金和约见效日期 2012 年 9 月 24 日
基金看门人 中国库存基金完成库存有限公司
基金托管人 中国工商库存库存库存有限公司
交谈晚期的基金一部分加在一起 份
基金和约通过设定一时间期限来统治 非循环性
职别基金基金略语 中银理财 14 天债券 A 中银理财 14 天债券 B
职位较低者职别基金买卖密码 380001 380002交谈晚期的使在次级职别基金的一部分总
额 份 份
基金面貌的一部分使充满目的
该基金设法获得的是基金保释金化、在保存资产变移性的依据,尝试设法获得相对恩泽,追求基金一部分持有人资产的动摇增量。
使充满战略
该基金将采用进攻性的完成使充满战略。,把持使充满结成的平等地残余物通过设定一时间期限来统治
在 134 天里边,把持货币利率Ris、最大限地使萧条财产净看重动摇风险,缓和流动资产要求
在运动性的大前提下,增添基金进项。
功能相比基线 TA后七天布告存款货币利率。
风险进项特点
本基金为短期融资性债券基金。,使萧条保释金使充满基金的要求风险、要求偿还动摇的用力拉。要求风险进项程度小于股权证券型基金。、混合基金与普通债券保释金使充满生趣。
基金看门人、基金托管人
记入项主词 基金看门人 基金托管人
决定 中国库存基金完成库存有限公司 中国工商库存库存库存有限公司
姓名 薛文成 郭明
联系给打电话 021-38834999 010-66105799通知展现负责人
信箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务性的给打电话 021-38834788 400-888-5566 95588
描绘 021-68873488 010-66105798
2.4 通知展现方法
用于发表基金年度代表摘要的完成者互联网网络网站
基金年度公报蜂箱地 上海市银城中路 200 中国库存大厦 26 层
§3 次要财务规范、财产净看重体现及创利润分配
次要会计工作履历和财务规范
概略单位:人民币元
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2017 年 2016 年 2015 第三年。 库存声画同步融资履历及规范
14 天债券 中国库存融资
14 天债券 B中国库存融资
14 天债券 中国库存融资
14 天债券 B中国库存融资
14 天债券 中国库存融资
14 天债券 B在以后循环内完成
益 3084129
5311854
4 4154735.66 75306683.57 12637090 79956249现期
创利润 3084129
5311854
4 4154735.66 75306683.57 12637090 79956249现期纯收益
率 2.6161% 2.9142% 4.0486% 512%
2017 腊尽冬残 2016 腊尽冬残 2015 腊尽冬残.2 终极履历和规范中间的库存融资
14 天债券 中国库存融资
14 天债券 B
中银理财 14 天
债券 A
中银理财 14 天
债券 B
中银理财 14 天
债券 A
中银理财 14 天
债券 晚期的基金净资产
70892205.6
304682811
1.95
136549819.5
8
4256476238
.06
20174543
9
1728576222
07晚期的基金一部分
净值
注:1、现期已完成进项指基金现期利钱收益、使充满进项、宁静收益(以前的男朋友或女朋友公允看重变更收益
演绎相互关系费后的结平,现期创利润为现期完成进项附带说明现期公允看重。,由于基金是按摊余成本法核算的,依据,公允看重变更进项,现期完成收益概略能与之比拟的东西。
2、基金的创利润分配以腊尽冬残结转的库存为根底。。
财产净看重体现
3. 基金一部分净值进项率及其与声画同步功能相比基线进项率的相比
1.中国库存融资 14 天债券 A:
阶段一部分净进项
进项率(1)净创利润率标准偏差
(2)功能相比根底
准进项率③功能相比基线进项率标
精确的4
①-③ ②-④
过来学期 1.0073% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.6623% 0.0007%
过来六月 2.0000% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 1.3100% 0.0009%
过来一年的期间 0.0032% 0.0000% 1.6312% 0.0032%
过来三年 10.0000% 0.0053% 100% 0.0000% 5.8900% 0.0053%
过来五年 20.1607% 0.0059% 6.8475% 0.0000% 1132% 0.0059%
从基金和约见效 21.3054% 0.0058% 188% 0.0000% 14.0866% 0.0058%
中银理财 14 天债券型保释金使充满基金 2017 年度公报摘要
第5页:33页从现时开端
2.以第二位步。中国库存融资 14 天债券 B:
阶段一部分净进项
进项率(1)净创利润率标准偏差
(2)功能相比根底
准进项率③功能相比基线进项率标
精确的4
①-③ ②-④
过来学期 1.0812% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.7362% 0.0007%
过来六月 054% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 1.4154% 0.0009%
过来一年的期间 0.0034% 0.0000% 2.4800% 0.0034%
过来三年 255% 0.0053% 100% 0.0000% 155% 0.0053%
过来五年 22.9055% 0.0059% 6.8475% 0.0000% 16.0580% 0.0059%从基金和约见效起仅到一定程度
2736% 0.0058% 188% 0.0000% 16.9548% 0.0058%
注:在每个经纪循环完毕时,基金进项的规则结转。
3. 从基金和约见效以后基金一部分累计净值进项率变更及其与声画同步功能相比基线进项率变更的相比
中银理财 14 天债券�

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